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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 23.1100 | ▲0.09 | ▲0.39 | 25.0000 | 19.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
23.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.45 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
21,909.85 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.67% | 0.54 | -- | -- |
| 三年 | 14.51% | 1.55 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 20.45 |
| Semiconductors | 17.34 |
| Banks | 15.18 |
| Hardware | 13.38 |
| Transportation | 9.66 |
| Diversified Financial Services | 5.29 |
| Credit Services | 5.20 |
| Capital Markets | 3.42 |
| Real Estate | 1.38 |
| Consumer Packaged Goods | 0.77 |
| Construction | 0.60 |
| Retail -Cyclical | 0.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
| Interactive Media | 0.41 |
| Telecommunication Services | 0.34 |
| Building Materials | 0.19 |
| Vehicles & Parts | 0.18 |
| Retail - Defensive | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.1100
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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