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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 253.2600 | ▲1.07 | ▲0.42 | 275.0000 | 194.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
253.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 20.76 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
19,664.14 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.61% | 1.76 | 0.85 | -3.86 |
| 三年 | 23.48% | 0.83 | 0.79 | 7.03 |
| 五年 | 25.22% | 1.16 | 0.83 | 12.14 |
| 十年 | 21.77% | 0.95 | 0.85 | 9.07 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 60.28 |
| Semiconductors | 25.83 |
| Industrial Products | 6.29 |
| Drug Manufacturers | 3.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.67 |
| Chemicals | 0.61 |
| Construction | 0.52 |
| Vehicles & Parts | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.43 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 世芯-KY | 4.96 |
| 台積電 | 3.75 |
| 元太 | 3.67 |
| 技嘉 | 3.22 |
| 創意 | 3.03 |
| 國巨 | 2.84 |
| 鴻海 | 2.77 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
253.2600
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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