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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 232.8800 | ▼10.25 | ▼4.22 | 254.6900 | 136.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
232.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
16,349.62 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.34% | 2.59 | 1.14 | 25.68 |
| 三年 | 26.08% | 1.21 | 0.90 | 24.88 |
| 五年 | 25.21% | 1.27 | 0.87 | 15.74 |
| 十年 | 21.68% | 0.95 | 0.88 | 9.95 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 60.39 |
| Semiconductors | 26.56 |
| Industrial Products | 4.79 |
| Drug Manufacturers | 3.00 |
| Chemicals | 0.83 |
| Medical Devices & Instruments | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.43 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 世芯-KY | 4.96 |
| 台積電 | 3.75 |
| 元太 | 3.67 |
| 技嘉 | 3.22 |
| 創意 | 3.03 |
| 國巨 | 2.84 |
| 鴻海 | 2.77 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
232.8800
▼4.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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