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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 71.8600 | ▲0.14 | ▲0.2 | 77.9300 | 54.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
71.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.61 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
537.09 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.08% | 1.86 | 1.12 | -3.93 |
| 三年 | 25.15% | 0.51 | 1.09 | -2.58 |
| 五年 | 25.91% | 0.97 | 1.02 | -6.01 |
| 十年 | 21.16% | 0.71 | 1.13 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.82 |
| Hardware | 24.41 |
| Industrial Products | 10.39 |
| Biotechnology | 6.27 |
| Chemicals | 5.73 |
| Software | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 1.82 |
| Steel | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 閎康 | 5.10 |
| 東洋 | 4.09 |
| 鈺太 | 3.97 |
| 漢磊 | 3.73 |
| 朋程 | 3.68 |
| 大江 | 3.66 |
| 群聯 | 3.59 |
| 榮剛 | 3.56 |
| 耕興 | 3.41 |
| 光罩 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.8600
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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