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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 71.7900 | ▼0.79 | ▼1.09 | 77.8300 | 41.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
71.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 23.08 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,475.62 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.54% | 2.04 | 0.88 | -2.77 |
三年 | 32.43% | 0.57 | 0.86 | -3.99 |
五年 | 28.30% | 0.83 | 0.85 | -1.41 |
十年 | 21.91% | 0.80 | 0.80 | -1.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 54.48 |
Software | 21.81 |
Hardware | 12.61 |
Retail -Cyclical | 3.28 |
Interactive Media | 3.20 |
Vehicles & Parts | 2.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 8.58 |
LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.7900
▼1.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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