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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 72.5800 | ▼1.66 | ▼2.24 | 77.8300 | 41.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
72.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 24.43 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,475.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.54% | 2.04 | 0.88 | -2.77 |
| 三年 | 32.43% | 0.57 | 0.86 | -3.99 |
| 五年 | 28.30% | 0.83 | 0.85 | -1.41 |
| 十年 | 21.91% | 0.80 | 0.80 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.48 |
| Software | 21.81 |
| Hardware | 12.61 |
| Retail -Cyclical | 3.28 |
| Interactive Media | 3.20 |
| Vehicles & Parts | 2.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.58 |
| LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.5800
▼2.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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