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2019年 12月 06日 星期五
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瀚亞美國高科技基金

Eastspring Investments US High Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/04 30.6700 ▲0.16 ▲0.52 31.3100 21.7600

基金走勢

 
瀚亞美國高科技基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/04)
30.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 33.23 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
2,815.83
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.16% 1.01 0.88 -2.77
三年 15.71% 1.15 0.86 -3.99
五年 15.19% 0.82 0.85 -1.41
十年 14.31% 0.79 0.80 -1.38

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 35.94
Semiconductors 26.83
Computer Hardware 14.27
Credit Services 11.25
Communication Equipment 5.78
Business Services 3.41

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 9.63
MICROSOFT CORP 9.18
MASTERCARD INC - A 5.08
VISA INC-CLASS A 4.62
國內_一般型存款 4.56
QUALCOMM INC 4.23
CISCO SYSTEMS 3.25
NVIDIA CORP 3.24
SALESFORCE.COM INC 3.24
INTEL CORP 3.21

基金速覽

 
淨值新台幣 30.6700 ▲0.52%
更新日期 2019/12/04
基金組別 科技股票
組別排名 39 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/04
年初至今 ▲33.23%
一年 ▲23.42%
三年收益率(年度化) ▲18.59%
五年收益率(年度化) ▲12.3%
累積報酬 ▲206.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞美國高科技基金 30.67000 ▲0.52

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