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瀚亞美國高科技基金

Eastspring Investments US High Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 39.7300 ▲0.25 ▲0.63 39.7300 24.9000

基金走勢

 
瀚亞美國高科技基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/09)
39.73000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 22.13 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
3,689.26
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.19% 1.35 0.88 -2.77
三年 20.27% 1.06 0.86 -3.99
五年 17.67% 1.01 0.85 -1.41
十年 15.33% 0.93 0.80 -1.38

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 40.34
Software 32.00
Hardware 13.81
Credit Services 10.04
Interactive Media 1.01
Business Services 0.78

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 3.46

基金速覽

 
淨值新台幣 39.7300 ▲0.63%
更新日期 2020/07/09
基金組別 科技股票
組別排名 54 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▲22.13%
一年 ▲32.88%
三年收益率(年度化) ▲23.86%
五年收益率(年度化) ▲19.24%
累積報酬 ▲297.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞美國高科技基金 39.73000 ▲0.63

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