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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 87.5500 | ▲0.1 | ▲0.11 | 95.9300 | 68.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
87.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 19.08 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,785.21 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.93% | 1.87 | 0.92 | 5.36 |
| 三年 | 22.76% | 0.59 | 1.19 | -5.95 |
| 五年 | 21.51% | 0.87 | 1.05 | -1.41 |
| 十年 | 18.83% | 0.75 | 1.00 | 6.80 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.67 |
| Semiconductors | 42.68 |
| Industrial Products | 6.61 |
| Telecommunication Services | 4.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Banks | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
| Credit Services | 0.11 |
| Drug Manufacturers | 0.11 |
| Transportation | 0.07 |
| Insurance | 0.07 |
| Chemicals | 0.06 |
| Vehicles & Parts | 0.06 |
| Travel & Leisure | 0.05 |
| Retail - Defensive | 0.05 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Building Materials | 0.04 |
| Packaging & Containers | 0.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Steel | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.63 |
| 中華電 | 4.71 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 金像電 | 3.80 |
| 鴻海 | 3.79 |
| 聯電 | 3.49 |
| 健策 | 3.04 |
| 創意 | 2.96 |
| 華通 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
87.5500
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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