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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 135.0700 | ▲2.66 | ▲2.01 | 136.7600 | 59.7800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/07/19 | 基金經理 | 張正中 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學金融所碩士 經歷: 2010/11迄今 第一金中概平衡基金經理人 2010/082010/10 第一金投信國內投資部投資經理 2008/052010/07 第一金中概平衡基金經理人 2008/032008/05 第一金投信國內投資部投資經理 2005/032008/03 新光人壽國內投資部基金經理 2000/092004/02 金鼎證券綜合研究部研究員 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/12/05 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 188.2510 | ▲0.04 | ▲4.36 | 0 |
| 第一金電子基金 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 135.0700 | ▲30 | ▲1.65 | ▲0.92 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2025/12/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 118.5000 | ▲10.28 | ▲1.73 | 0 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 111.3300 | ▲24.88 | ▲1.43 | ▲0.87 |
| 第一金中概平衡基金 | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 76.7400 | ▲22.9 | ▲1.51 | ▲1.03 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 76.3400 | ▲27.59 | ▲1.66 | ▲0.98 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/12/04 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 59.7800 | ▲15.79 | ▲0.98 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/12/04 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 58.9400 | ▲15.79 | ▲0.92 | ▲1 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 50.0200 | ▲22.43 | ▲1.82 | ▲0.63 |
| 第一金太空衛星ETF | 2025/12/04 | 產業股票 - 工業物料 | 新台幣 | 39.8000 | ▲27.97 | ▲1.12 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
135.0700
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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