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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/09 | 48.5700 | ▲0.52 | ▲1.08 | 51.8900 | 19.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/09) |
48.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 73.84 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,235.15 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.95% | 2.85 | 1.08 | -2.60 |
| 三年 | 29.41% | 1.29 | 1.10 | -6.14 |
| 五年 | 28.87% | 0.86 | 1.02 | -7.97 |
| 十年 | 25.22% | 0.85 | 1.05 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 68.23 |
| Hardware | 15.88 |
| Construction | 2.63 |
| Business Services | 2.45 |
| Chemicals | 1.45 |
| Consumer Packaged Goods | 1.01 |
| Industrial Products | 0.08 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 3.94 |
| 麗豐-KY | 3.54 |
| 健策 | 3.43 |
| 智擎 | 3.32 |
| 世界 | 3.29 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 大江 | 3.05 |
| 閎康 | 3.03 |
| 中天 | 2.98 |
| 榮剛 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.5700
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/09 |
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