- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 16.7400 | ▼0.23 | ▼1.36 | 23.2300 | 13.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/30) |
16.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.59 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
912.71 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.15% | -0.55 | 1.08 | -2.60 |
| 三年 | 26.20% | 0.02 | 1.10 | -6.14 |
| 五年 | 25.10% | 0.69 | 1.02 | -7.97 |
| 十年 | 22.11% | 0.44 | 1.05 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.26 |
| Hardware | 20.37 |
| Construction | 6.95 |
| Industrial Products | 6.70 |
| Interactive Media | 2.54 |
| Chemicals | 2.29 |
| Software | 1.25 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Drug Manufacturers | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 3.94 |
| 麗豐-KY | 3.54 |
| 健策 | 3.43 |
| 智擎 | 3.32 |
| 世界 | 3.29 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 大江 | 3.05 |
| 閎康 | 3.03 |
| 中天 | 2.98 |
| 榮剛 | 2.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
16.7400
▼1.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
