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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/17 | 18.7800 | ▲0.06 | ▲0.32 | 23.2300 | 18.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/17) |
18.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.91 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,150.78 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.95% | 0.07 | 1.08 | -2.60 |
| 三年 | 24.42% | 0.26 | 1.10 | -6.14 |
| 五年 | 24.98% | 0.70 | 1.02 | -7.97 |
| 十年 | 21.46% | 0.54 | 1.05 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.34 |
| Hardware | 12.79 |
| Industrial Products | 10.82 |
| Construction | 9.94 |
| Drug Manufacturers | 4.13 |
| Chemicals | 2.28 |
| Software | 1.74 |
| Medical Devices & Instruments | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 3.94 |
| 麗豐-KY | 3.54 |
| 健策 | 3.43 |
| 智擎 | 3.32 |
| 世界 | 3.29 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 大江 | 3.05 |
| 閎康 | 3.03 |
| 中天 | 2.98 |
| 榮剛 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7800
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/17 |
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