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元大店頭基金

Yuanta OTC Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 19.1000 ▲0.8 ▲4.37 20.5700 15.1100

基金走勢

 
元大店頭基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/24)
19.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.34 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,102.22
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.93% 1.44 1.08 -2.60
三年 25.49% 0.56 1.10 -6.14
五年 24.40% 0.85 1.02 -7.97
十年 21.22% 0.54 1.05 -0.79

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 49.74
Hardware 14.60
Industrial Products 8.02
Drug Manufacturers 7.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.40
Software 3.36
Interactive Media 3.10
Consumer Packaged Goods 2.59
Chemicals 1.01
Construction 0.89
Vehicles & Parts 0.03
Medical Distribution 0.02

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
家登精密 3.94
麗豐-KY 3.54
健策 3.43
智擎 3.32
世界 3.29
嘉澤 3.16
大江 3.05
閎康 3.03
中天 2.98
榮剛 2.96

基金速覽

 
淨值新台幣 19.1000 ▲4.37%
更新日期 2024/04/24
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 69 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/24
年初至今 ▲8.34%
一年 ▲22.44%
三年收益率(年度化) ▲7.46%
五年收益率(年度化) ▲17.47%
累積報酬 ▲91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大店頭基金 19.10000 ▲4.37

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