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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/04 | 32.5600 | ▼1.92 | ▼5.57 | 35.3600 | 13.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/04) |
32.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.54 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,488.97 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.27% | 2.06 | 1.08 | -2.60 |
| 三年 | 22.84% | 1.28 | 1.10 | -6.14 |
| 五年 | 25.31% | 0.83 | 1.02 | -7.97 |
| 十年 | 22.98% | 0.77 | 1.05 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.13 |
| Hardware | 24.71 |
| Construction | 6.62 |
| Chemicals | 3.79 |
| Industrial Products | 2.39 |
| Business Services | 1.97 |
| Aerospace & Defense | 0.80 |
| Transportation | 0.11 |
| Medical Devices & Instruments | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 家登精密 | 3.94 |
| 麗豐-KY | 3.54 |
| 健策 | 3.43 |
| 智擎 | 3.32 |
| 世界 | 3.29 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 大江 | 3.05 |
| 閎康 | 3.03 |
| 中天 | 2.98 |
| 榮剛 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.5600
▼5.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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