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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 77.9400 | ▼0.39 | ▼0.5 | 80.0400 | 29.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
77.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.31 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
3,137.55 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.14% | 2.28 | 0.88 | 6.03 |
| 三年 | 24.06% | 1.43 | 1.04 | -9.33 |
| 五年 | 27.11% | 1.02 | 0.96 | -3.17 |
| 十年 | 23.16% | 0.79 | 1.00 | 2.15 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.81 |
| Semiconductors | 32.92 |
| Industrial Products | 5.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 光罩 | 5.85 |
| 台達電 | 5.79 |
| 穎崴 | 5.53 |
| 晶華 | 5.51 |
| 致茂 | 4.65 |
| 閎康 | 4.52 |
| 王品 | 4.47 |
| 怡利電 | 4.37 |
| 華新 | 4.33 |
| 啟碁 | 4.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.9400
▼0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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