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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 35.5100 | ▲0.05 | ▲0.14 | 45.3400 | 34.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
35.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -15.27 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,979.73 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.25% | -0.75 | 0.88 | 6.03 |
| 三年 | 25.91% | 0.15 | 1.04 | -9.33 |
| 五年 | 25.83% | 0.94 | 0.96 | -3.17 |
| 十年 | 21.53% | 0.49 | 1.00 | 2.15 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.98 |
| Hardware | 28.23 |
| Industrial Products | 17.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 光罩 | 5.85 |
| 台達電 | 5.79 |
| 穎崴 | 5.53 |
| 晶華 | 5.51 |
| 致茂 | 4.65 |
| 閎康 | 4.52 |
| 王品 | 4.47 |
| 怡利電 | 4.37 |
| 華新 | 4.33 |
| 啟碁 | 4.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.5100
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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