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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 26.0800 | ▼0.26 | ▼0.99 | 28.1400 | 21.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
26.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.55 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,707.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.14% | 1.06 | 1.11 | -9.72 |
| 三年 | 16.07% | 0.58 | 0.81 | 2.29 |
| 五年 | 16.43% | 0.79 | 0.83 | 1.22 |
| 十年 | 13.60% | 0.70 | 0.83 | 1.97 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.45 |
| Semiconductors | 32.07 |
| Insurance | 5.90 |
| Industrial Products | 1.60 |
| Credit Services | 1.02 |
| Banks | 0.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Telecommunication Services | 0.20 |
| Chemicals | 0.13 |
| Consumer Packaged Goods | 0.08 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
| Steel | 0.06 |
| Building Materials | 0.05 |
| Vehicles & Parts | 0.04 |
| Transportation | 0.04 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 14.73 |
| 鴻海 | 7.32 |
| 元大台灣卓越50基金 | 7.06 |
| 台塑 | 4.66 |
| 中華電 | 4.25 |
| 台達電 | 4.22 |
| 嘉澤 | 3.82 |
| 中租-KY | 3.81 |
| 中鋼 | 3.34 |
| 胡連 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.0800
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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