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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/20 | 144.5600 | ▼1.75 | ▼1.2 | 158.6900 | 96.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/20) |
144.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.52 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
24,847.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.55% | -0.11 | 1.22 | -2.14 |
| 三年 | 29.30% | 0.53 | 1.01 | 4.82 |
| 五年 | 27.78% | 0.92 | 0.95 | 1.36 |
| 十年 | 24.07% | 0.69 | 1.05 | 4.81 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.94 |
| Semiconductors | 27.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 11.32 |
| Industrial Products | 10.63 |
| Travel & Leisure | 2.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.63 |
| Retail - Defensive | 0.77 |
| Restaurants | 0.42 |
| Vehicles & Parts | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.28 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 力旺 | 5.74 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 創意 | 5.68 |
| 聯電 | 5.68 |
| 新唐 | 4.67 |
| AES-KY | 3.88 |
| 中美晶 | 3.80 |
| 世芯-KY | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
144.5600
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/20 |
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