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野村優質基金-累積類型新臺幣計價

Nomura Taiwan Superior Equity TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 73.4500 ▼4.26 ▼5.48 111.9600 73.4500

基金走勢

 
野村優質基金-累積類型新臺幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/01)
73.45000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -34.35 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
16,251.53
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.65% -0.36 1.22 -2.14
三年 28.79% 1.07 1.01 4.82
五年 25.50% 0.76 0.95 1.36
十年 19.93% 0.82 1.05 4.81

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 51.26
Hardware 26.36
Travel & Leisure 4.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.56
Industrial Products 1.52

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
欣興 9.38
台積電 8.94
聯電 7.96
環球晶圓 7.96
南電 7.52
新唐 5.87
力旺 5.62
美利達 4.16
中美晶 4.14
嘉澤 3.50

基金速覽

 
淨值新台幣 73.4500 ▼5.48%
更新日期 2022/07/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 83 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼34.35%
一年 ▼16.87%
三年收益率(年度化) ▲26.45%
五年收益率(年度化) ▲16.66%
累積報酬 ▲634.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 73.45000 ▼5.48

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