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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/05 | 194.5000 | ▼3.21 | ▼1.62 | 204.8700 | 63.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/05) |
194.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 85.68 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
9,356.26 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.25% | 2.73 | 1.40 | 18.41 |
| 三年 | 35.85% | 1.48 | 1.35 | 5.81 |
| 五年 | 33.39% | 1.00 | 1.30 | 6.46 |
| 十年 | 27.98% | 0.94 | 1.23 | 4.40 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.90 |
| Semiconductors | 40.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
194.5000
▼1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/05 |
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