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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 59.7700 | ▼0.26 | ▼0.43 | 73.7700 | 58.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
59.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.16 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
5,937.36 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.19% | -0.43 | 0.85 | -9.16 |
| 三年 | 25.08% | 0.19 | 1.06 | -1.51 |
| 五年 | 24.89% | 0.70 | 1.11 | -0.28 |
| 十年 | 22.11% | 0.58 | 1.07 | 4.06 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.41 |
| Hardware | 37.69 |
| Transportation | 10.63 |
| Interactive Media | 3.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
| Construction | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.7700
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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