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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/30 | 123.4000 | ▲0.87 | ▲0.71 | 123.4000 | 35.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/30) |
123.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.57 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
616.31 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.31% | 1.72 | 1.11 | -10.01 |
| 三年 | 25.38% | 1.55 | 1.03 | -8.46 |
| 五年 | 25.82% | 0.93 | 0.90 | -4.35 |
| 十年 | 24.87% | 0.82 | 0.94 | 1.33 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.75 |
| Hardware | 32.23 |
| Industrial Products | 11.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 豐泰 | 4.36 |
| 儒鴻 | 4.35 |
| 中租-KY | 4.07 |
| 樺漢 | 4.05 |
| 京鼎 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.58 |
| 健策 | 3.53 |
| 臻鼎-KY | 3.51 |
| 世芯-KY | 3.23 |
| 世紀鋼 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
123.4000
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
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