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| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
93.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 58.15 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
341.43 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.26% | 1.71 | 1.11 | -10.01 |
| 三年 | 25.60% | 1.39 | 1.03 | -8.46 |
| 五年 | 25.71% | 0.91 | 0.90 | -4.35 |
| 十年 | 24.80% | 0.79 | 0.94 | 1.33 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.84 |
| Hardware | 31.68 |
| Industrial Products | 13.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 豐泰 | 4.36 |
| 儒鴻 | 4.35 |
| 中租-KY | 4.07 |
| 樺漢 | 4.05 |
| 京鼎 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.58 |
| 健策 | 3.53 |
| 臻鼎-KY | 3.51 |
| 世芯-KY | 3.23 |
| 世紀鋼 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
93.3100
▲2.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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