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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 85.2800 | ▲1.95 | ▲2.34 | 96.3600 | 79.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
85.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.29 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
64.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.54% | 0.15 | 0.87 | -6.04 |
| 三年 | 28.65% | -0.11 | 0.95 | -6.32 |
| 五年 | 33.66% | -0.02 | 0.97 | -4.28 |
| 十年 | 33.18% | 0.02 | 0.96 | -4.00 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.03 |
| Business Services | 9.91 |
| Oil & Gas | 8.54 |
| Utilities - Regulated | 7.36 |
| Metals & Mining | 6.27 |
| Capital Markets | 4.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.63 |
| Conglomerates | 4.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.57 |
| Real Estate | 4.47 |
| Beverages - Alcoholic | 3.79 |
| Transportation | 3.74 |
| Healthcare Providers & Services | 3.57 |
| Telecommunication Services | 3.54 |
| Insurance | 2.31 |
| Steel | 1.98 |
| Agriculture | 1.77 |
| Homebuilding & Construction | 1.28 |
| Chemicals | 1.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
| Retail -Cyclical | 0.88 |
| Medical Distribution | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
85.2800
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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