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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 106.5200 | ▼2.23 | ▼2.05 | 116.9300 | 68.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
106.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.35 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
110.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.79% | 2.36 | 0.96 | -2.99 |
| 三年 | 23.24% | 0.48 | 0.94 | -4.85 |
| 五年 | 26.55% | 0.21 | 0.96 | -5.30 |
| 十年 | 31.84% | 0.34 | 0.96 | -3.59 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.32 |
| Capital Markets | 13.29 |
| Utilities - Regulated | 12.60 |
| Metals & Mining | 10.99 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.95 |
| Oil & Gas | 4.82 |
| Conglomerates | 4.80 |
| Aerospace & Defense | 4.42 |
| Business Services | 3.73 |
| Real Estate | 3.61 |
| Industrial Products | 3.19 |
| Healthcare Providers & Services | 3.02 |
| Software | 2.10 |
| Forest Products | 0.74 |
| Insurance | 0.52 |
| Travel & Leisure | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
106.5200
▼2.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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