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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/20 | 84.5000 | ▼0.02 | ▼0.02 | 85.0700 | 65.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/06/20) |
84.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.41 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
1,484.72 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.75% | 0.32 | -0.12 | 12.30 |
| 三年 | 17.33% | 0.43 | -0.13 | 13.72 |
| 五年 | 16.48% | 0.76 | -0.11 | 17.04 |
| 十年 | 16.22% | 0.62 | -0.11 | 13.43 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.79 |
| Interactive Media | 12.36 |
| Software | 11.29 |
| Retail -Cyclical | 8.37 |
| Capital Markets | 7.32 |
| Banks | 6.12 |
| Hardware | 5.13 |
| Credit Services | 5.08 |
| Medical Distribution | 4.47 |
| Aerospace & Defense | 3.89 |
| Construction | 3.52 |
| Medical Devices & Instruments | 3.26 |
| Chemicals | 3.23 |
| Healthcare Plans | 3.10 |
| Media-Diversified | 3.07 |
| Oil & Gas | 2.90 |
| Drug Manufacturers | 0.78 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
84.5000
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/20 |
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