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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/20 | 84.5000 | ▼0.02 | ▼0.02 | 85.0700 | 65.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.26 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/05/19 | 基金經理 | Kanan Ibrahim |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/07 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Ibrahim Kanan is a member of the Fundamental Equity division of BlackRock's Portfolio Management Group. He is a co-Portfolio Manager for the BlackRock Fundamental US Equity Fund, Large Cap Concentrated Value portfolio and the BGF US Sustainable Equity Fund as well as a senior research analyst for the US Income & Value team. Prior to joining BlackRock in 2014, Mr. Kanan was an investment professional at private-equity firm Global Infrastructure Partners where he was responsible for new and existing investments within the midstream oil & gas, power and infrastructure sectors. He started his career in the Investment Banking division of Goldman Sachs in New York. Mr. Kanan earned a BS degree in Mechanical Engineering from MIT and an MBA degree from Harvard Business School. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/06/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13879.0000 | ▲10.14 | ▲0.8 | ▲1.25 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/06/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12166.0000 | ▲10.14 | ▲0.73 | ▲1.25 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/06/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8744.0000 | ▲10.14 | ▲0.6 | ▲1.24 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/06/20 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5942.0000 | ▲29.75 | ▲0.29 | ▲1.23 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/06/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2968.0000 | ▲12.33 | ▼0.14 | ▲1.12 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/06/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2787.0000 | ▲12.34 | ▼0.05 | ▲1.12 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/06/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2305.0000 | ▲12.33 | ▼0.24 | ▲1.12 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/06/20 | 其他股票 | 日幣 | 1094.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/06/20 | 其他股票 | 日幣 | 1045.0000 | ▲8.06 | ▲1.02 | ▲0.32 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2025/06/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 1023.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
84.5000
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資料日期：2025/06/20 |
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