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2020年 01月 29日 星期三
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元大台灣金融基金

Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Fin ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 19.4700 ▲0.12 ▲0.62 19.6700 16.5700

基金走勢

 
元大台灣金融基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/20)
19.47000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 2.58 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
695.84
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.04% 2.30 0.84 5.75
三年 9.71% 1.41 0.94 4.19
五年 13.69% 0.69 0.93 3.89
十年 18.96% 0.46 0.98 2.89

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 76.99
Asset Management 12.57
Insurance 4.93
Diversified Financial Services 4.54

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
中信金 10.90
兆豐金 8.92
國泰金 8.80
富邦金 8.46
玉山金 7.82
第一金 6.20
合庫金 5.30
元大金 5.24
上海商銀 4.97
華南金 4.73

基金速覽

 
淨值新台幣 19.4700 ▲0.62%
更新日期 2020/01/20
基金組別 金融服務股票
組別排名 6 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲2.58%
一年 ▲22.47%
三年收益率(年度化) ▲14.4%
五年收益率(年度化) ▲9.93%
累積報酬 ▲75.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣金融基金 19.47000 ▲0.62

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