MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 19日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大台灣金融基金

Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Fin ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/18 19.6200 ▲0.12 ▲0.62 19.6700 16.1300

基金走勢

 
元大台灣金融基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/18)
19.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 18.98 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
711.67
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.55% 1.52 0.87 4.51
三年 9.84% 1.40 0.94 4.17
五年 13.82% 0.54 0.93 3.73
十年 19.06% 0.47 0.98 2.91

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 73.33
Asset Management 12.16
Credit Services 4.29
Insurance - Life 2.05
Online Media 0.83
Retail - Apparel & Specialty 0.72
Application Software 0.30
Computer Hardware 0.25
Communication Services 0.22
Semiconductors 0.19
Real Estate 0.19
Drug Manufacturers 0.11
Travel & Leisure 0.10
Consumer Packaged Goods 0.08
Autos 0.07
Utilities - Regulated 0.07
Transportation & Logistics 0.06
Oil & Gas - Integrated 0.06
Education 0.06
Biotechnology 0.06
Brokers & Exchanges 0.05
Oil & Gas - E&P 0.05
Communication Equipment 0.05
Restaurants 0.05
Beverages - Alcoholic 0.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.04
Retail - Defensive 0.04
Engineering & Construction 0.04
Business Services 0.04
Entertainment 0.03
Building Materials 0.03
Industrial Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Insurance - Property & Casualty 0.02
Metals & Mining 0.02
Coal 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Conglomerates 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Airlines 0.02
Medical Distribution 0.01
Waste Management 0.01
Medical Instruments & Equipment 0.01
Medical Devices 0.01
Chemicals 0.01
Truck Manufacturing 0.01
Insurance 0.01
Steel 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Forest Products 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Employment Services 0.00
Industrial Distribution 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Health Care Providers 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
中信金 10.90
兆豐金 8.92
國泰金 8.80
富邦金 8.46
玉山金 7.82
第一金 6.20
合庫金 5.30
元大金 5.24
上海商銀 4.97
華南金 4.73

基金速覽

 
淨值新台幣 19.6200 ▲0.62%
更新日期 2019/11/18
基金組別 金融服務股票
組別排名 15 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/18
年初至今 ▲18.98%
一年 ▲13.46%
三年收益率(年度化) ▲14.9%
五年收益率(年度化) ▲8.78%
累積報酬 ▲70.64%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣金融基金 19.62000 ▲0.62

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】