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2019年 07月 18日 星期四
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元大台灣金融基金

Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Fin ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 18.5700 ▼0.02 ▼0.11 18.9800 16.1300

基金走勢

 
元大台灣金融基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/17)
18.57000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 12.61 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
687.17
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.48% 0.33 1.01 2.58
三年 9.90% 1.55 0.99 3.37
五年 14.24% 0.53 0.95 3.33
十年 20.35% 0.47 0.98 2.62

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 74.55
Asset Management 15.34
Insurance - Life 4.92
Credit Services 4.43

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
國泰金 11.13
中信金 10.88
富邦金 9.28
兆豐金 9.26
玉山金 7.02
第一金 6.32
元大金 5.29
合庫金 5.20
上海商銀 4.54
中租-KY 4.43

基金速覽

 
淨值新台幣 18.5700 ▼0.11%
更新日期 2019/07/17
基金組別 金融服務股票
組別排名 18 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 ▲12.61%
一年 ▲10.02%
三年收益率(年度化) ▲15.46%
五年收益率(年度化) ▲7.67%
累積報酬 ▲61.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣金融基金 18.57000 ▼0.11

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