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元大台灣金融基金

Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Fin ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 17.8300 ▲0.33 ▲1.89 19.6700 13.9300

基金走勢

 
元大台灣金融基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/03)
17.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% -6.06 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
631.84
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.42% 0.22 0.98 3.34
三年 15.97% 0.53 0.98 3.62
五年 15.90% 0.29 0.95 3.54
十年 19.82% 0.45 0.98 2.87

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 78.57
Asset Management 12.50
Insurance 4.29
Diversified Financial Services 3.70

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
中信金 11.21
兆豐金 10.47
國泰金 9.31
玉山金 8.58
富邦金 8.45
第一金 6.63
合庫金 5.62
元大金 5.22
華南金 4.83
上海商銀 4.47

基金速覽

 
淨值新台幣 17.8300 ▲1.89%
更新日期 2020/06/03
基金組別 金融服務股票
組別排名 7 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▼6.06%
一年 ▲3.56%
三年收益率(年度化) ▲9.62%
五年收益率(年度化) ▲5.24%
累積報酬 ▲60.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣金融基金 17.83000 ▲1.89

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