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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 2898.2800 | ▼9.56 | ▼0.33 | 2921.9200 | 2626.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
2898.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.36 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
222.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.53% | 1.59 | -0.08 | 11.35 |
| 三年 | 7.78% | -0.01 | 0.09 | 3.90 |
| 五年 | 11.98% | 0.14 | 0.16 | 3.67 |
| 十年 | 9.38% | 0.25 | 0.16 | 3.46 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.69 |
| Drug Manufacturers | 0.12 |
| Construction | 0.08 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
2898.2800
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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