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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 2898.2800 ▼9.56 ▼0.33 2921.9200 2626.4600

資產配置

 截至：2024/09
Created with Highstock 2.1.10債券現金可換股債券股票優先股
債券: 95.15 %
現金: 1.73 %
可換股債券: 1.57 %
股票: 1.36 %
優先股: 0.19 %

行業比重

 截至：2024/09
行業類別 百分比%
Transportation 0.69
Drug Manufacturers 0.12
Construction 0.08
Credit Services 0.01
Chemicals 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD 1.65

基金速覽
 
淨值美金 2898.2800 ▼0.33%
更新日期 2025/03/13
基金組別 全球高收益債券
組別排名 21 / 371
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/03/13
年初至今 ▲2.36%
一年 ▲9.1%
三年收益率(年度化) ▲4.66%
五年收益率(年度化) ▲6.39%
累積報酬 ▲112.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 2898.28000 ▼0.33

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