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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 4.6774 | ▲0.0571 | ▲1.24 | 5.1772 | 3.0836 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
4.67740 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.72 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
13.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.31% | 0.94 | 0.31 | 28.71 |
| 三年 | 27.74% | 0.90 | 0.33 | 20.16 |
| 五年 | 30.87% | 0.19 | 0.18 | 5.91 |
| 十年 | 25.80% | 0.57 | 0.06 | 15.74 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.82 |
| Hardware | 15.17 |
| Software | 13.03 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Aerospace & Defense | 1.48 |
| Retail -Cyclical | 1.36 |
| Interactive Media | 0.67 |
| Capital Markets | 0.65 |
| Vehicles & Parts | 0.56 |
| Banks | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.6774
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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