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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 4.0883 | ▼0.0204 | ▼0.5 | 4.1905 | 2.4387 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
4.08830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.63 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
9.22 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.14% | 1.22 | 1.11 | 1.91 |
| 三年 | 21.47% | 0.91 | 1.06 | -0.19 |
| 五年 | 27.29% | 0.08 | 1.06 | -11.75 |
| 十年 | 23.67% | 0.51 | 1.03 | -7.04 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.99 |
| Software | 19.37 |
| Hardware | 15.56 |
| Media-Diversified | 2.34 |
| Retail -Cyclical | 2.11 |
| Aerospace & Defense | 1.45 |
| Capital Markets | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Banks | 0.63 |
| Interactive Media | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.0883
▼0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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