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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/17 | 17.3000 | ▲0.43 | ▲2.55 | 23.4900 | 16.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
17.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.11 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
529.74 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.33% | -1.81 | 1.02 | -7.45 |
| 三年 | 19.21% | 0.20 | 1.07 | -5.56 |
| 五年 | 17.62% | 0.31 | 1.04 | -5.58 |
| 十年 | 17.01% | 0.33 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.90 |
| Industrial Products | 9.04 |
| Semiconductors | 8.97 |
| Interactive Media | 8.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.92 |
| Oil & Gas | 7.84 |
| Retail -Cyclical | 7.54 |
| Biotechnology | 5.55 |
| Agriculture | 4.29 |
| Chemicals | 4.23 |
| Beverages - Alcoholic | 4.22 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Hardware | 2.77 |
| Capital Markets | 2.73 |
| Consumer Packaged Goods | 2.32 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.49 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.44 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 5.95 |
| Alibaba group holding Ltd | 4.45 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 4.22 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.10 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3.83 |
| Midea Group Co Ltd | 3.17 |
| LI NING CO LTD | 3.13 |
| Meituan | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3000
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
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