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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 1578.1920 | ▼2.614 | ▼0.17 | 1631.3330 | 1301.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
1578.19200 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.11 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
5,504.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.71% | 1.39 | 0.86 | 1.53 |
| 三年 | 14.86% | 0.28 | 0.91 | -1.16 |
| 五年 | 20.81% | 0.43 | 1.02 | -3.41 |
| 十年 | 19.15% | 0.29 | 1.02 | -3.48 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.68 |
| Software | 10.54 |
| Vehicles & Parts | 7.63 |
| Oil & Gas | 7.06 |
| Drug Manufacturers | 6.16 |
| Real Estate | 6.07 |
| Retail -Cyclical | 5.27 |
| Construction | 5.03 |
| Credit Services | 3.86 |
| Building Materials | 3.63 |
| Steel | 3.61 |
| Consumer Packaged Goods | 3.59 |
| Capital Markets | 2.97 |
| Insurance | 2.57 |
| Aerospace & Defense | 2.12 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.93 |
| Telecommunication Services | 1.50 |
| Transportation | 1.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.15 |
| Chemicals | 1.13 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Restaurants | 0.84 |
| Biotechnology | 0.81 |
| Retail - Defensive | 0.61 |
| Agriculture | 0.57 |
| Travel & Leisure | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1578.1920
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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