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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 1425.2920 | ▲11.133 | ▲0.79 | 1631.3330 | 1308.3960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
1425.29200 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.43 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
4,697.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.66% | -0.11 | 0.15 | -6.94 |
| 三年 | 13.92% | 0.48 | 0.09 | 3.50 |
| 五年 | 15.29% | 0.65 | 0.08 | 11.42 |
| 十年 | 18.69% | 0.38 | -0.05 | 10.09 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.67 |
| Software | 8.20 |
| Retail -Cyclical | 7.57 |
| Oil & Gas | 7.22 |
| Real Estate | 5.85 |
| Drug Manufacturers | 5.42 |
| Vehicles & Parts | 5.34 |
| Construction | 4.80 |
| Credit Services | 3.89 |
| Consumer Packaged Goods | 3.76 |
| Capital Markets | 3.46 |
| Telecommunication Services | 3.23 |
| Steel | 3.19 |
| Building Materials | 2.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
| Aerospace & Defense | 2.25 |
| Healthcare Providers & Services | 2.09 |
| Transportation | 2.07 |
| Asset Management | 1.76 |
| Insurance | 1.37 |
| Restaurants | 1.15 |
| Travel & Leisure | 1.12 |
| Chemicals | 0.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.62 |
| Industrial Products | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1425.2920
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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