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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/22 | 1431.4760 | ▼2.949 | ▼0.21 | 1631.3330 | 1308.3960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/22) |
1431.47600 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.03 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
4,691.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.87% | 0.02 | 0.88 | -0.12 |
| 三年 | 16.44% | 0.38 | 0.91 | -0.26 |
| 五年 | 15.67% | 0.97 | 0.91 | -0.21 |
| 十年 | 18.89% | 0.32 | 1.01 | -2.98 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.92 |
| Software | 8.53 |
| Retail -Cyclical | 7.09 |
| Oil & Gas | 6.75 |
| Real Estate | 5.95 |
| Vehicles & Parts | 5.71 |
| Drug Manufacturers | 5.58 |
| Construction | 4.52 |
| Consumer Packaged Goods | 4.46 |
| Credit Services | 4.13 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.56 |
| Steel | 2.98 |
| Building Materials | 2.95 |
| Telecommunication Services | 2.86 |
| Capital Markets | 2.71 |
| Insurance | 2.56 |
| Healthcare Providers & Services | 2.02 |
| Aerospace & Defense | 1.87 |
| Asset Management | 1.68 |
| Transportation | 1.23 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.01 |
| Restaurants | 1.01 |
| Chemicals | 0.95 |
| Biotechnology | 0.67 |
| Industrial Products | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR2 | 9.04 |
| Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
| Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
| Reliance Industries INR10 | 5.39 |
| ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
| Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
| HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
| ITC INR1 | 4.17 |
| Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
| Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
1431.4760
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/22 |
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