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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 134.3753 | ▲0.1097 | ▲0.08 | 141.9353 | 104.6345 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
134.37530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.47 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,173.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.62% | 1.48 | 0.69 | 5.73 |
| 三年 | 24.55% | 0.23 | 0.96 | -2.84 |
| 五年 | 24.13% | 0.74 | 0.99 | 0.43 |
| 十年 | 21.11% | 0.83 | 1.00 | 0.22 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.74 |
| Software | 28.11 |
| Hardware | 12.20 |
| Interactive Media | 10.38 |
| Industrial Products | 5.70 |
| Retail -Cyclical | 4.96 |
| Business Services | 3.07 |
| Credit Services | 2.48 |
| Telecommunication Services | 1.24 |
| Travel & Leisure | 0.25 |
| Education | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
134.3753
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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