- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 216.6547 | ▲7.1907 | ▲3.43 | 216.6547 | 107.1993 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/14) |
216.65470 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 20.48 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,507.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.15% | 2.22 | 0.91 | 22.89 |
| 三年 | 20.32% | 1.12 | 0.97 | 4.73 |
| 五年 | 22.73% | 0.61 | 0.97 | 2.02 |
| 十年 | 21.66% | 0.90 | 1.02 | 1.32 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.23 |
| Software | 19.76 |
| Hardware | 14.54 |
| Industrial Products | 10.09 |
| Interactive Media | 9.05 |
| Retail -Cyclical | 2.36 |
| Credit Services | 1.80 |
| Business Services | 1.45 |
| Travel & Leisure | 0.85 |
| Utilities - Regulated | 0.23 |
| Education | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
216.6547
▲3.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
