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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/21 | 21.9900 | ▲0.18 | ▲0.83 | 29.3700 | 19.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/21) |
21.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.24 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,293.22 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.63% | -0.57 | 0.52 | 5.20 |
| 三年 | 21.80% | 0.35 | 0.98 | -3.18 |
| 五年 | 22.58% | 0.48 | -- | -- |
| 十年 | 23.76% | 0.27 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.13 |
| Semiconductors | 13.90 |
| Industrial Products | 13.52 |
| Software | 9.53 |
| Vehicles & Parts | 8.18 |
| Travel & Leisure | 5.31 |
| Retail -Cyclical | 4.73 |
| Interactive Media | 2.85 |
| Conglomerates | 2.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.55 |
| Metals & Mining | 1.42 |
| Capital Markets | 1.00 |
| Restaurants | 0.84 |
| Real Estate | 0.82 |
| Transportation | 0.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.65 |
| Chemicals | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
| Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
| JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
| DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
| DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
| NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
| XIAOMI CORP | 2.94 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.9900
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/21 |
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