- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 761.4000 | ▲0.08 | ▲0.01 | 787.3000 | 566.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
761.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.30 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
8,911.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.45% | 0.63 | 1.28 | -7.26 |
| 三年 | 12.73% | 1.27 | 1.02 | 0.55 |
| 五年 | 14.92% | 0.74 | 0.92 | 1.57 |
| 十年 | 15.50% | 0.88 | 0.97 | 1.23 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.49 |
| Software | 10.07 |
| Interactive Media | 9.26 |
| Retail -Cyclical | 9.02 |
| Hardware | 6.83 |
| Drug Manufacturers | 4.69 |
| Banks | 3.74 |
| Oil & Gas | 2.85 |
| Utilities - Regulated | 2.82 |
| Capital Markets | 2.53 |
| Aerospace & Defense | 2.47 |
| Credit Services | 2.30 |
| Industrial Products | 2.30 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Chemicals | 1.72 |
| REITs | 1.69 |
| Retail - Defensive | 1.66 |
| Medical Devices & Instruments | 1.64 |
| Media-Diversified | 1.53 |
| Construction | 1.44 |
| Insurance | 1.28 |
| Restaurants | 1.25 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.19 |
| Conglomerates | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 0.96 |
| Healthcare Plans | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Biotechnology | 0.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.72 |
| Building Materials | 0.66 |
| Asset Management | 0.65 |
| Transportation | 0.46 |
| Waste Management | 0.27 |
| Metals & Mining | 0.15 |
| Healthcare Providers & Services | 0.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
761.4000
▲0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
