- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 671.3700 | ▼7.65 | ▼1.13 | 713.2700 | 516.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
671.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.32 | 基金規模(百萬) (--) |
|
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.15% | 3.59 | 0.68 | 14.31 |
| 三年 | 16.24% | 0.62 | 0.87 | 3.60 |
| 五年 | 17.66% | 0.93 | 0.92 | 4.22 |
| 十年 | 15.91% | 0.79 | 0.98 | 1.45 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.13 |
| Software | 11.64 |
| Retail -Cyclical | 7.16 |
| Interactive Media | 6.40 |
| Hardware | 6.28 |
| Oil & Gas | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 3.56 |
| Banks | 3.19 |
| Industrial Products | 3.07 |
| Insurance | 2.90 |
| Credit Services | 2.75 |
| Utilities - Regulated | 2.62 |
| Healthcare Plans | 2.45 |
| Capital Markets | 2.30 |
| Restaurants | 2.28 |
| Aerospace & Defense | 2.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.04 |
| REITs | 1.96 |
| Medical Devices & Instruments | 1.82 |
| Construction | 1.78 |
| Biotechnology | 1.68 |
| Media-Diversified | 1.66 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Transportation | 1.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.13 |
| Chemicals | 1.10 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
| Building Materials | 0.94 |
| Telecommunication Services | 0.63 |
| Retail - Defensive | 0.58 |
| Conglomerates | 0.54 |
| Asset Management | 0.49 |
| Business Services | 0.39 |
| Healthcare Providers & Services | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
671.3700
▼1.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
