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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 50.8700 | ▲0.03 | ▲0.06 | 55.5000 | 40.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
50.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.03 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,736.93 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.63% | 1.98 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 22.26% | 0.52 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 21.22% | 0.80 | -- | -- |
| 十年 | 19.38% | 0.77 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.89 |
| Hardware | 34.72 |
| Industrial Products | 6.51 |
| Banks | 4.13 |
| Insurance | 3.95 |
| Telecommunication Services | 2.80 |
| Transportation | 1.95 |
| Chemicals | 1.89 |
| Vehicles & Parts | 1.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.98 |
| Building Materials | 0.78 |
| Consumer Packaged Goods | 0.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.62 |
| Steel | 0.47 |
| Diversified Financial Services | 0.42 |
| Drug Manufacturers | 0.36 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Medical Devices & Instruments | 0.15 |
| Credit Services | 0.11 |
| Packaging & Containers | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.8700
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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