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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 97.5200 | ▼1.8 | ▼1.81 | 99.3200 | 53.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
97.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 36.13 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,496.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.29% | 2.96 | 1.24 | -4.55 |
| 三年 | 17.00% | 1.59 | 0.98 | -1.54 |
| 五年 | 16.57% | 0.87 | 0.88 | -0.06 |
| 十年 | 13.86% | 1.04 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.46 |
| Hardware | 20.59 |
| Industrial Products | 4.77 |
| Medical Devices & Instruments | 4.42 |
| Banks | 3.90 |
| Aerospace & Defense | 1.70 |
| Transportation | 1.56 |
| Chemicals | 1.36 |
| Diversified Financial Services | 0.93 |
| Packaging & Containers | 0.72 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.07 |
| Building Materials | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.42 |
| P10緯穎1 | 5.16 |
| P09輸銀4 | 5.09 |
| P07台電1B | 4.24 |
| 神準 | 3.38 |
| 啟碁 | 2.91 |
| 美時製藥 | 2.61 |
| 大立光 | 2.60 |
| 美食-KY | 2.57 |
| 漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
97.5200
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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