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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.8300 | ▲0.15 | ▲0.39 | 39.6200 | 32.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
38.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
662.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.51% | 1.31 | 1.25 | -9.43 |
| 三年 | 18.89% | 0.12 | 1.10 | -2.31 |
| 五年 | 21.66% | 0.36 | 1.13 | -2.52 |
| 十年 | 18.27% | 0.34 | 1.13 | -2.91 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 8.21 |
| Business Services | 7.38 |
| Software | 6.35 |
| Oil & Gas | 6.28 |
| Industrial Products | 5.80 |
| Banks | 5.66 |
| Construction | 5.25 |
| Medical Devices & Instruments | 5.03 |
| Vehicles & Parts | 4.81 |
| REITs | 4.22 |
| Insurance | 4.18 |
| Chemicals | 3.88 |
| Consumer Packaged Goods | 3.78 |
| Real Estate | 3.39 |
| Packaging & Containers | 2.69 |
| Diversified Financial Services | 2.21 |
| Hardware | 2.12 |
| Industrial Distribution | 2.11 |
| Homebuilding & Construction | 1.75 |
| Medical Distribution | 1.74 |
| Credit Services | 1.64 |
| Telecommunication Services | 1.60 |
| Aerospace & Defense | 1.59 |
| Asset Management | 1.35 |
| Healthcare Plans | 1.15 |
| Healthcare Providers & Services | 1.02 |
| Retail -Cyclical | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.8300
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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