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富蘭克林潛力組合基金A股

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value A Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/21 39.4100 ▲0.29 ▲0.74 39.9300 34.5400

基金走勢

 
富蘭克林潛力組合基金A股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2026/08/21)
39.41000 計價幣別 美金
基金類別 美國靈活型股票
本年迄今收益% 11.64 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
662.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.02% 0.77 -0.50 26.62
三年 14.86% 0.38 -0.28 15.00
五年 16.90% 0.23 -0.34 11.69
十年 18.29% 0.41 -0.16 11.97

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 7.54
Oil & Gas 6.86
Medical Devices & Instruments 6.44
Insurance 5.65
REITs 5.42
Software 5.12
Hardware 5.08
Retail -Cyclical 5.02
Banks 4.88
Construction 4.28
Industrial Products 3.89
Retail - Defensive 3.81
Business Services 3.74
Asset Management 3.18
Consumer Packaged Goods 2.77
Packaging & Containers 2.18
Industrial Distribution 2.05
Chemicals 1.84
Credit Services 1.49
Travel & Leisure 1.35
Medical Distribution 1.31
Conglomerates 1.21
Media-Diversified 1.21
Drug Manufacturers 1.12
Steel 1.09
Restaurants 1.09
Farm & Heavy Construction Machinery 1.02
Vehicles & Parts 0.81
Semiconductors 0.79
Homebuilding & Construction 0.46
Capital Markets 0.08
Transportation 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.07
Biotechnology 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Healthcare Providers & Services 0.02
Agriculture 0.02
Healthcare Plans 0.02
Building Materials 0.02
Interactive Media 0.02
Real Estate 0.02
Metals & Mining 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Telecommunication Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Waste Management 0.01
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 3.22

基金速覽

 
淨值美金 39.4100 ▲0.74%
更新日期 2026/08/21
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 4 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/21
年初至今 ▲11.64%
一年 ▲11.44%
三年收益率(年度化) ▲11.57%
五年收益率(年度化) ▲6.68%
累積報酬 ▲2727.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林潛力組合基金A股 39.41000 ▲0.74

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