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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 37.6000 | ▲0.32 | ▲0.86 | 38.4400 | 34.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
37.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.52 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
662.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.46% | 0.96 | -0.61 | 26.53 |
| 三年 | 15.66% | 0.42 | -0.30 | 15.64 |
| 五年 | 16.95% | 0.22 | -0.35 | 10.72 |
| 十年 | 18.31% | 0.41 | -0.17 | 11.78 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 8.29 |
| Oil & Gas | 7.24 |
| Insurance | 5.63 |
| Medical Devices & Instruments | 5.59 |
| Construction | 5.45 |
| REITs | 5.31 |
| Banks | 5.29 |
| Industrial Products | 5.18 |
| Hardware | 5.04 |
| Retail -Cyclical | 5.01 |
| Business Services | 3.79 |
| Retail - Defensive | 3.23 |
| Software | 3.21 |
| Asset Management | 3.18 |
| Semiconductors | 2.95 |
| Consumer Packaged Goods | 2.76 |
| Industrial Distribution | 2.55 |
| Steel | 1.98 |
| Conglomerates | 1.93 |
| Medical Distribution | 1.72 |
| Chemicals | 1.69 |
| Packaging & Containers | 1.58 |
| Drug Manufacturers | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.32 |
| Credit Services | 1.31 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
| Real Estate | 0.57 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
| Homebuilding & Construction | 0.48 |
| Media-Diversified | 0.46 |
| Restaurants | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.6000
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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