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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 48.3600 | ▼0.14 | ▼0.29 | 48.5000 | 17.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
48.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 180.19 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.77% | 2.54 | -1.40 | 126.38 |
| 三年 | 33.31% | 1.21 | -0.74 | 61.12 |
| 五年 | 33.35% | 0.64 | -0.12 | 26.83 |
| 十年 | 35.42% | 0.64 | -0.21 | 27.85 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.69 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.3600
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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