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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 47.2800 | ▼0.5 | ▼1.05 | 62.0800 | 27.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
47.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 2.47 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.01% | 1.81 | 0.30 | 80.18 |
| 三年 | 36.30% | 1.18 | -0.31 | 53.10 |
| 五年 | 35.66% | 0.67 | -0.18 | 29.81 |
| 十年 | 34.87% | 0.51 | -0.17 | 22.80 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.08 |
| Consumer Packaged Goods | 0.24 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.2800
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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