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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 19.5100 | ▲0.07 | ▲0.36 | 21.0500 | 13.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
19.51000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 17.18 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.03% | 0.39 | 0.82 | -1.04 |
三年 | 31.92% | -0.07 | 0.94 | -9.38 |
五年 | 36.14% | 0.33 | 1.19 | -4.34 |
十年 | 34.82% | 0.18 | 0.88 | -3.64 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.93 |
Software | 0.19 |
Industrial Products | 0.03 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2020/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.5100
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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