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富蘭克林黃金基金美元A股

Franklin Gold and Precious Metals Fund A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 16.3800 ▼0.38 ▼2.27 26.1000 16.3800

基金走勢

 
富蘭克林黃金基金美元A股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2022/06/30)
16.38000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -25.51 基金規模(百萬)
(2018/07/31)
109.06
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.47% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.42% -0.51 0.85 -15.02
三年 38.54% 0.72 1.43 4.07
五年 32.26% 0.38 1.00 -0.64
十年 35.06% 0.14 0.79 -5.91

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.59
Industrial Products 0.25
Steel 0.15
Utilities - Regulated 0.02

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
ALACER GOLD CORP 3.00

基金速覽

 
淨值美金 16.3800 ▼2.27%
更新日期 2022/06/30
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 22 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼25.51%
一年 ▼24.03%
三年收益率(年度化) ▲8.59%
五年收益率(年度化) ▲4.17%
累積報酬 ▲995.96%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林黃金基金美元A股 16.38000 ▼2.27

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