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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 28.7000 | 0 | 0 | 30.8800 | 25.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
28.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 8.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,192.22 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.54% | -0.54 | 0.99 | 1.94 |
三年 | 19.74% | -0.59 | 0.97 | 1.20 |
五年 | 18.75% | -0.09 | -- | -- |
十年 | 23.54% | 0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 17.67 |
Banks | 15.48 |
Insurance | 8.44 |
Metals & Mining | 5.68 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.95 |
Consumer Packaged Goods | 4.66 |
Drug Manufacturers | 4.05 |
Semiconductors | 4.01 |
Oil & Gas | 3.59 |
Other Energy Sources | 3.45 |
Construction | 3.45 |
Industrial Products | 2.79 |
Capital Markets | 2.77 |
Chemicals | 2.30 |
Vehicles & Parts | 1.46 |
Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.39 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
Retail -Cyclical | 1.23 |
Hardware | 1.14 |
Software | 1.07 |
Aerospace & Defense | 0.58 |
Real Estate | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Kweichow Moutai Co Ltd | 15.23 |
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7.14 |
China Merchants Bank Co Ltd | 6.47 |
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3.59 |
Industrial Bank Co Ltd | 3.59 |
China Yangtze Power Co Ltd | 3.35 |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2.96 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2.78 |
CITIC Securities Co Ltd | 2.72 |
Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.7000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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