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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 28.3600 | ▼0.07 | ▼0.25 | 31.1700 | 25.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
28.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 7.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,192.22 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.54% | -0.54 | 0.99 | 1.94 |
| 三年 | 19.74% | -0.59 | 0.97 | 1.20 |
| 五年 | 18.75% | -0.09 | -- | -- |
| 十年 | 23.54% | 0.29 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 18.74 |
| Banks | 14.86 |
| Insurance | 8.82 |
| Semiconductors | 4.85 |
| Consumer Packaged Goods | 4.72 |
| Metals & Mining | 4.69 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.56 |
| Drug Manufacturers | 4.31 |
| Construction | 3.16 |
| Capital Markets | 3.12 |
| Oil & Gas | 2.92 |
| Other Energy Sources | 2.89 |
| Industrial Products | 2.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.34 |
| Chemicals | 2.27 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
| Retail -Cyclical | 1.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.25 |
| Software | 1.14 |
| Hardware | 1.03 |
| Aerospace & Defense | 0.62 |
| Real Estate | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 15.23 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7.14 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 6.47 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3.59 |
| Industrial Bank Co Ltd | 3.59 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 3.35 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2.96 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2.78 |
| CITIC Securities Co Ltd | 2.72 |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.3600
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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