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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 42.0420 | ▲0.944 | ▲2.3 | 44.4260 | 30.5630 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
42.04200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.57 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,428.83 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.49% | 1.17 | 0.86 | 4.18 |
| 三年 | 14.68% | 0.81 | 0.85 | 3.28 |
| 五年 | 15.26% | 0.51 | 0.82 | 5.10 |
| 十年 | 16.83% | 0.54 | 0.99 | 2.28 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.89 |
| Industrial Products | 10.43 |
| Chemicals | 9.16 |
| Vehicles & Parts | 8.93 |
| Semiconductors | 7.30 |
| Hardware | 6.63 |
| Medical Devices & Instruments | 6.03 |
| Transportation | 5.85 |
| Conglomerates | 5.48 |
| Construction | 4.54 |
| Retail - Defensive | 3.58 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.53 |
| Real Estate | 3.46 |
| Media-Diversified | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.21 |
| Beverages - Alcoholic | 2.31 |
| Insurance | 2.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.0420
▲2.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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