- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 176.4400 | ▲0.07 | ▲0.04 | 176.7400 | 156.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
176.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 8.29 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
350.65 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.63% | 2.85 | -- | -- |
| 三年 | 7.66% | -0.08 | -- | -- |
| 五年 | 9.44% | 0.16 | -- | -- |
| 十年 | 7.32% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.88% FIX/FRN PERP EUR REGS | 1.53 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030 EUR | 1.44 |
| BELLIS ACQUISITION CO PLC 4.5% 16/02/2026 GBP REGS | 1.32 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027 EUR REGS | 1.27 |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31/01/2029 GBP REGS | 1.24 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% FIX/FRN PERP EUR REGS | 1.16 |
| TELECOM ITALIA SPA/MILANO 1.625% 18/01/2029 EUR REGS | 1.13 |
| PICARD GROUPE SAS 3.875% 01/07/2026 EUR REGS | 1.10 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
176.4400
▲0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
