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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/11 | 9898.0600 | ▲225.2 | ▲2.33 | 10755.1100 | 8834.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2025/04/11) |
9898.06000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.11 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
45,554.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.49% | -0.09 | 1.12 | -4.25 |
| 三年 | 8.50% | 1.06 | 0.81 | -2.07 |
| 五年 | 11.16% | 1.20 | 0.91 | 0.36 |
| 十年 | 14.77% | 0.88 | 0.95 | 0.79 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 11.35 |
| Hardware | 10.58 |
| Chemicals | 7.67 |
| Media-Diversified | 7.30 |
| Industrial Products | 5.74 |
| Consumer Packaged Goods | 5.12 |
| Capital Markets | 4.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.83 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.52 |
| Credit Services | 3.39 |
| Healthcare Providers & Services | 3.16 |
| Software | 2.93 |
| Business Services | 2.82 |
| Forest Products | 2.73 |
| Travel & Leisure | 2.60 |
| Education | 2.57 |
| Transportation | 2.53 |
| Conglomerates | 2.45 |
| Interactive Media | 2.39 |
| Retail - Defensive | 1.74 |
| Retail -Cyclical | 1.70 |
| Medical Devices & Instruments | 1.70 |
| Drug Manufacturers | 1.52 |
| Real Estate | 1.32 |
| Building Materials | 1.18 |
| Restaurants | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9898.0600
▲2.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/11 |
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