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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 95.3200 | ▲3.62 | ▲3.95 | 108.3600 | 44.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/03/31) |
95.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 4.36 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,158.71 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.58% | 2.63 | 2.14 | 23.74 |
| 三年 | 34.74% | 0.02 | 2.22 | -37.98 |
| 五年 | 37.53% | -0.28 | 1.86 | -29.42 |
| 十年 | 36.23% | 0.25 | 1.84 | -12.91 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.55 |
| Semiconductors | 20.18 |
| Other Energy Sources | 11.72 |
| Metals & Mining | 7.03 |
| Construction | 6.62 |
| Hardware | 6.59 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.50 |
| Software | 2.86 |
| Asset Management | 2.33 |
| Chemicals | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 1.51 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Transportation | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
95.3200
▲3.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/31 |
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