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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 73.6500 | ▼1.35 | ▼1.8 | 127.2200 | 73.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/17 | 基金經理 | Fugmann Ulrik |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/02/09 |
| 基金投資顧問 | BNP Paribas Asset Management UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7718-8188 | ||
| 網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
| 地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 2025/02/27 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 126111.0900 | 0 | 0 | 0 |
| 法巴日本小型股票基金I(日幣) | 2026/10/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 44136.0000 | ▲24.64 | ▲1.51 | ▼0.72 |
| 法巴日本小型股票基金C(日幣) | 2026/10/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 34366.0000 | ▲24.62 | ▲1.46 | ▼0.72 |
| 法巴日本小型股票基金N(日幣) | 2026/10/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 28121.0000 | ▲24.62 | ▲1.43 | ▼0.72 |
| 法巴日本股票基金C(日幣) | 2026/10/16 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 15171.0000 | ▲19.69 | ▲1.87 | ▲1 |
| 法巴日本股票基金I(日幣) | 2026/10/16 | 日本��型均衡型股票 | 日幣 | 13343.0000 | ▲19.69 | ▲1.92 | ▲1 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲27.09 | ▲1.39 | ▼0.21 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲28.22 | ▲0.91 | ▼0.27 |
| 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 2026/10/16 | 行業股票-科技 | 美金 | 4246.3200 | ▲24.8 | ▲1.1 | ▼0.18 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲11.28 | ▼1.47 | ▲0.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.6500
▼1.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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